Anleihe (Unternehmen)undefined
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
- WKN
- A3KTZ8
- ISIN
- XS2362697364
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- WKN
- A3KTZ8
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- ISIN
- XS2362697364
• Frankfurt
87,090 %
-0,060 %-0,07 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,078
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2050 |
| Nächster Zinstermin | 31.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,729 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,078 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 87,150 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,870 % |
| Duration | 12,776 Jahre |
| Modifizierte Duration | 12,276 % |
| Konvexität | 249,383 |
| Zinselastizität | 0,666 |
Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
Weitere Kurse von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 87,090 % -0,060 % · -0,07 % 08.05.2024, 09:16:33 · 0 Nom. |