Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K444
- ISIN
- USL01343AA79
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3K444
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AA79
• Frankfurt
95,970 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
7,852
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.11.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,031 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,852 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2024 |
| Berechnungskurs | 96,010 % |
| Kursdatum | 29.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,206 % |
| Duration | 3,769 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,494 % |
| Konvexität | 18,035 |
| Zinselastizität | 0,312 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 95,970 % -0,040 % · -0,04 % heute, 09:37:28 · 0 Nom. |