Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
- WKN
- A3LAQN
- ISIN
- US00131MAN39
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A3LAQN
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAN39
• Frankfurt
100,480 %
-0,150 %-0,15 %
Geld ·
100,480 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,390 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,519
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,598 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,519 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2024 |
| Berechnungskurs | 100,480 % |
| Kursdatum | 29.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,563 % |
| Duration | 2,920 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,768 % |
| Konvexität | 11,453 |
| Zinselastizität | 0,164 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 100,480 % -0,150 % · -0,15 % gestern, 10:02:53 · 0 Nom. |