Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 0,038 EUR |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,064 EUR |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,145 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BA.SABADELL Aktie · WKN A0MRD4 · ISIN ES0113860A34 | 1,37 % |
Cargotec B Aktie · WKN A0ERKS · ISIN FI0009013429 | 1,27 % |
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 1,24 % |
Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921 | 1,20 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,20 % |
Eurazeo Aktie · WKN 860642 · ISIN FR0000121121 | 1,16 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 1,14 % |
Konecranes Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870 | 1,14 % |
Colruyt Aktie · WKN A1C7HA · ISIN BE0974256852 | 1,12 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 1,12 % |
Summe: | 11,96 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,65 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,65 % |
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite, die unter Berücksichtigung der Kapital- und Anlageerträge die Rendite des Aktienindex NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck hält die Anlagemanagementgesellschaft in ähnlichem Umfang dieselben Aktien wie der Index. Wenn eine Direktanlage in eine Indexkomponente nicht möglich ist, kann der Fonds in Depository Receipts investieren, um sich in der entsprechenden Aktie zu engagieren. Der Fonds darf überdies in deutlich geringerem Umfang in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Instrumente und andere zulässige Fonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40,289 EUR -0,087 EUR · -0,22 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 3.375,000 GBp -53,250 GBp · -1,55 % gestern, 17:35:11 · unbekannt |
München Echtzeit | 39,700 EUR +0,790 EUR · +2,03 % gestern, 09:20:07 · 0 Stk. |