Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 | 2,26 % |
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 | 2,16 % |
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 | 2,15 % |
US TSY N/B 4.25% 28/02/29 | 1,67 % |
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 | 1,60 % |
US TSY N/B 4% 31/01/29 | 1,58 % |
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 | 1,58 % |
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 | 1,51 % |
US TSY N/B 2.75% 15/02/28 | 1,50 % |
US TSY N/B 3.75% 31/12/28 | 1,50 % |
Summe: | 17,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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37,162 EUR -0,002 EUR · -0,01 % heute, 14:42:22 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 37,161 EUR -0,024 EUR · -0,06 % heute, 09:06:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 37,198 EUR +0,027 EUR · +0,07 % heute, 13:12:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 39,931 USD -0,043 USD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |