Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.01.2024 Ausschüttend | 0,131 EUR |
20.07.2023 Ausschüttend | 0,120 EUR |
19.01.2023 Ausschüttend | 0,136 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 1,60 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284H9 · ISIN CND10003R702 | 1,59 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAJ · ISIN CND10004GNL8 | 1,55 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28WHD · ISIN CND100031JZ0 | 1,52 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LN9L · ISIN CND10006ZG95 | 1,51 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 1,43 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LSW5 · ISIN CND10007C3M6 | 1,36 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5 | 1,34 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(26) Anleihe · WKN A2R4TM · ISIN CND100029RW4 | 1,33 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348 | 1,26 % |
Summe: | 14,49 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.Der Fonds investiert vorwiegend direkt in ein Portfolio von Rentenwerten, das soweit möglich und praktikabel aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre entsprechenden Indexgewichtungen besteht. Der Fonds kann zudem in (1) Anleihen und ähnlichen Wertpapieren anlegen, die nicht im Index vertreten sind, aber ähnliche Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften aufweisen wie die Anleihen im Index, sowie in (2) derivativen Finanzinstrumenten ('DFI') (d. h. Anlagen, deren Kurse auf den Anleihen im Index basieren und/oder auf wie vorstehend genannten äh...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,092 EUR +0,086 EUR · +0,86 % heute, 14:41:56 · 0 Stk. | ||||||
10,089 EUR +0,094 EUR · +0,94 % heute, 14:41:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,098 EUR +0,045 EUR · +0,44 % heute, 09:04:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,131 EUR +0,023 EUR · +0,22 % heute, 13:12:18 · 0 Stk. |