Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 11,30 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 5,06 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,02 % |
ICICI BANK LTD | 1,35 % |
SK HYNIX INC | 1,30 % |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1,13 % |
INFOSYS LTD | 1,07 % |
HDFC BANK LIMITED | 0,97 % |
MEDIATEK INC | 0,87 % |
AL RAJHI BANK | 0,79 % |
Summe: | 25,86 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') abzubilden, der für die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme Chinas repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Weitere Informationen über den Referenzindes sind unter www.msci.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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24,420 EUR +0,025 EUR · +0,10 % 17.05.2024, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
24,420 EUR +0,045 EUR · +0,18 % 17.05.2024, 22:59:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 24,330 EUR +0,020 EUR · +0,08 % 17.05.2024, 19:29:29 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 24,465 EUR -0,185 EUR · -0,75 % 17.05.2024, 17:36:29 · 270 Stk. |