Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
10.07.2019 Ausschüttend | 0,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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COCA-COLA HBC AG-DI - LDN | 13,63 % |
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW | 11,99 % |
EUROBANK ERGASIAS SA | 10,67 % |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 8,19 % |
MYTILINEOS HOLDINGS | 7,80 % |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 7,26 % |
JUMBO SA | 6,89 % |
OPAP SA | 5,89 % |
HELLENIC TELECOM (OTE) | 5,48 % |
PUBLIC POWER CORP | 4,82 % |
Summe: | 82,62 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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1,540 EUR -0,025 EUR · -1,58 % heute, 16:45:18 · 0 Stk. | ||||||
1,540 EUR -0,024 EUR · -1,52 % heute, 16:36:55 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 1,539 EUR -0,026 EUR · -1,66 % heute, 15:40:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1,550 EUR -0,022 EUR · -1,42 % heute, 14:16:03 · 26.172 Stk. |