Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | 5,78 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 5,42 % |
VISA INC-CLASS A SHARES | 4,43 % |
MASTERCARD INC-CL A | 3,94 % |
BANK OF AMERICA CORP | 2,75 % |
WELLS FARGO CO | 2,25 % |
HSBC HLDGING PLC GBP | 1,74 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,45 % |
ROYAL BANK OF CANADA CAD | 1,42 % |
AMERICAN EXPRESS | 1,42 % |
Summe: | 30,60 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für Finanzunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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262,150 EUR -2,700 EUR · -1,02 % heute, 17:50:13 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 288,884 USD -1,940 USD · -0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 265,105 EUR -2,452 EUR · -0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 174,046 GBP -0,215 GBP · -0,12 % 12.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |