Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 1,540 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 1,190 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 1,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,85 % |
APPLE INC | 5,85 % |
NVIDIA CORP | 5,05 % |
AMAZON.COM INC | 3,79 % |
ALPHABET INC CL A | 2,27 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,24 % |
ALPHABET INC CL C | 1,92 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,71 % |
ELI LILLY & CO | 1,47 % |
BROADCOM INC | 1,35 % |
Summe: | 32,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
CHF | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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264,160 EUR -2,770 EUR · -1,04 % gestern, 22:59:59 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 265,050 EUR -2,220 EUR · -0,83 % gestern, 15:36:50 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 265,960 EUR -1,180 EUR · -0,44 % gestern, 17:36:06 · 8 Stk. |