Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,306 USD |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,334 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,306 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,63 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81 | 0,62 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LTR7 · ISIN US06051GMA49 | 0,60 % |
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,60 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) Anleihe · WKN A3LTMS · ISIN US95000U3J01 | 0,57 % |
PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LJ36 · ISIN US693475BR55 | 0,57 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UYS · ISIN US46647PDR47 | 0,54 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01 | 0,54 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24 | 0,53 % |
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LGN8 · ISIN US55903VBC63 | 0,52 % |
Summe: | 5,72 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,13 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,13 % | – |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
13,476 EUR +0,033 EUR · +0,25 % heute, 13:45:39 · 0 Stk. | ||||||
13,473 EUR +0,075 EUR · +0,56 % heute, 13:41:35 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 13,475 EUR +0,118 EUR · +0,88 % heute, 12:59:24 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 13,487 EUR +0,019 EUR · +0,14 % heute, 13:12:08 · 0 Stk. |