Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 3,000 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 2,380 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24) Anleihe · WKN HV2AST · ISIN DE000HV2AST3 | 4,17 % |
Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19VC7 · ISIN XS1759602953 | 4,13 % |
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) Anleihe · WKN A19VKN · ISIN XS1760129608 | 3,44 % |
Cie de Financement Foncier EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc.05(25) Anleihe · WKN A0E8XY · ISIN FR0010198002 | 3,40 % |
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25) Anleihe · WKN A0DX0S · ISIN ES0414950628 | 2,84 % |
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) Anleihe · WKN A1ZK05 · ISIN FR0011993518 | 2,81 % |
RABOBK NEDERLD 17/24 MTN | 2,81 % |
Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25) Anleihe · WKN A1HEMS · ISIN FR0011388339 | 2,80 % |
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) Anleihe · WKN A19KF4 · ISIN XS1637099026 | 2,80 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN SEB0DS · ISIN XS2020568734 | 2,80 % |
Summe: | 32,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Durch ein striktes und kontinuierliches Risikomanagement wird darüber hinaus ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Als Basisinvestment für laufendende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,990 EUR -0,180 EUR · -0,20 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |