Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BP Capital Markets PLC, 3.63%, 22/06/99 | 1,60 % |
Allianz SE, 2.63%, 30/04/99 | 1,60 % |
Repsol International Finance BV, 4.25%, 11/12/99 | 1,60 % |
Assicurazioni Generali SpA, 5.50%, 27/10/47 | 1,60 % |
Eni SpA, 3.38%, 13/10/99 | 1,50 % |
OMV AG, 6.25%, 09/12/99 | 1,50 % |
Orange SA, 5.00%, 01/10/99 | 1,50 % |
Mapfre SA, 4.38%, 31/03/47 | 1,50 % |
Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/48 | 1,50 % |
Societe Generale SA, 1.13%, 30/06/31 | 1,50 % |
Summe: | 15,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 250.000,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen mindestens zu 51% seines Nettoinventarvermögens in Nachranganleihen, die von privaten, öffentlich-rechtlichen oder gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben werden. Die Nachranganleihen bestehen aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind. Die Anlagen können auch bis zu 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds von Schuldnern aus Schwellenländern (Emerging Markets) ausgegeben oder garantiert sein. Dies beinhaltet Investitionen in Bonds von Schuldern aus China, welche in G10-Währungen gehandelt werden. Mindestens 51% des Nettoinventarvermögens des Fonds wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit einem Kreditrating von mindestens B- (Standard & Poor's) oder B3 (Moody's) oder mit einer äquivalenten Qualitätseinstufung investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,627 CHF -0,127 CHF · -0,13 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,952 EUR +0,250 EUR · +0,25 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |