Aktienfonds • Aktien International

Bantleon Global Equities Protect - PA EUR DIS

WKN: A3DRWM
A3DRWM

ISIN: LU2509774092
LU2509774092

Emittent: Bantleon AG

WKN: A3DRWM
A3DRWM

Emittent: Bantleon AG

ISIN: LU2509774092
LU2509774092

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

108,340 EUR

-0,900 EUR-0,82 %

Geld

108,340 EUR

Brief

113,760 EUR

Fondsvolumen

5,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,30 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,30 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bantleon Global Equities Protect - PA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Apple Inc. Registered Shares o.N.	5,08 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,96 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	2,57 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,58 %
Novo Nordisk A/S	1,55 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,46 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,44 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,37 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,35 %
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	1,33 %
Summe:	21,69 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2509774092 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,30 %	1,62 %	nein	–
LU2509773953	EUR	Ausschüttend	0,30 %	0,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bantleon Global Equities Protect - PA EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bantleon Global Equities Protect - PA EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein globaler Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien großer bis mittelgroßer Unternehmen (Large-/Mid Caps) investiert. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines quantitativen Verfahrens, welches sowohl die individuelle Unternehmensqualität als auch das prognostizierte konjunkturelle Umfeld berücksichtigt. Das Aktienportfolio kann im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie anhand von Derivaten gegen Kurs- und Währungsverluste abgesichert werden. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit.

Stammdaten zu Bantleon Global Equities Protect - PA EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
5,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. August 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,340 EUR -0,900 EUR · -0,82 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,900 EUR · -0,82 %	108,340 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,760 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,420 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Global Equities Protect - PA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,60 %
3 Monate
10,54 %
1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-5,63 %
1 Jahr
-5,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,05
3 Monate
110,52
1 Jahr
110,52
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,12
3 Monate
104,30
1 Jahr
92,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,65
3 Monate
108,12
1 Jahr
99,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,60 %	10,54 %	9,09 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,55 %	-5,63 %	-5,63 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,05	110,52	110,52	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,12	104,30	92,86	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,65	108,12	99,65	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Global Equities Protect - PA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+13,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-6,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,26 %
2023
+4,86 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,01 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,05 %	+0,60 %	+13,97 %	–	–	–
Relativer Return	-0,29 %	-1,70 %	-6,74 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,29 %	-0,57 %	-0,58 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,26 %	+4,86 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,10 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+10,01 %	–	–	–	–	–