Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.05.2024 Ausschüttend | 1,060 EUR |
16.05.2023 Ausschüttend | 0,920 EUR |
17.05.2022 Ausschüttend | 1,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 2,84 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-NON-PREFER.FLM 2022(26/27) Anleihe · WKN A3K4NX · ISIN FR0014009UH8 | 1,93 % |
T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYBD · ISIN XS2746662696 | 1,78 % |
Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R3N6 · ISIN XS2013574038 | 1,58 % |
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KYQ9 · ISIN XS2407357768 | 1,56 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26) Anleihe · WKN A285C5 · ISIN DK0030467105 | 1,55 % |
Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A282HL · ISIN XS2231165668 | 1,54 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KLVB · ISIN XS2300313041 | 1,54 % |
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K9MU · ISIN XS2533012790 | 1,47 % |
Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27) Anleihe · WKN A3LBDJ · ISIN XS2555918270 | 1,44 % |
Summe: | 17,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's). Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf EUR lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks BofA EMU Corporates 1-3Y zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,900 EUR -0,030 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |