Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - A DIS

WKN: A1W6KF
A1W6KF

ISIN: LU0966248915
LU0966248915

Emittent: Degroof Petercam Asset Services SA

WKN: A1W6KF
A1W6KF

Emittent: Degroof Petercam Asset Services SA

ISIN: LU0966248915
LU0966248915

31.05.2024, 21:47:17 •

110,812 EUR

-0,060 EUR-0,05 %

Geld

109,988 EUR

(460 Stk.)

Brief

110,812 EUR

(460 Stk.)

Fondsvolumen

538,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.05.2024 Ausschüttend	5,210 EUR
22.05.2023 Ausschüttend	3,210 EUR
11.05.2022 Ausschüttend	3,450 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - A DIS

Wertpapiername	Anteil
7.25% ACCOR 23-PP REGS JUN.SUB(130094424) Anleihe · WKN A3LPB7 · ISIN FR001400L5X1	1,94 %
Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 2017(17/28) Reg.S Anleihe · WKN A19TCT · ISIN BE6300371273	1,79 %
Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 724183 · ISIN XS0161100515	1,74 %
CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3H3K8 · ISIN XS2336345140	1,61 %
WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ80 · ISIN XS2417092132	1,56 %
HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3510E · ISIN XS2649707846	1,54 %
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749	1,53 %
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A2871H · ISIN XS2287912450	1,51 %
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KTSH · ISIN XS2362416617	1,50 %
Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LTE6 · ISIN XS2747580319	1,50 %
Summe:	16,22 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0966248915 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,01 %	nein	–
LU0966249301	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,01 %	nein	–
LU0966249483	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,59 %	nein	25.000,00 EUR
LU0966249640	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,00 %	nein	25.000,00 EUR
LU0966249996	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,01 %	nein	1.000,00 EUR
LU0966250655	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,00 %	nein	–
LU0966250812	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - A DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - A DIS

Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds und somit seine Wertentwicklung können erheblich oder nicht von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - A DIS

KVG
Degroof Petercam Asset Services SA
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
538,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. September 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,400 EUR -0,060 EUR · -0,05 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,05 %	110,400 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	110,400 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	109,990 EUR -0,180 EUR · -0,16 % 31.05.2024, 14:05:29 · 0 Stk.	-0,180 EUR · -0,16 %
München Echtzeit	–	110,810 EUR -0,140 EUR · -0,13 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk.	-0,140 EUR · -0,13 %
gettex Echtzeit	–	110,812 EUR -0,060 EUR · -0,05 % 31.05.2024, 21:47:17 · 0 Stk.	-0,060 EUR · -0,05 %	109,988 EUR 31.05.2024, 10:49:13 · 460 Stk.	110,812 EUR 31.05.2024, 10:49:13 · 460 Stk.	0,824 EUR 0,74 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - A DIS

Volatilität: 1 Monat
1,57 %
3 Monate
2,11 %
1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
4,09 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
4,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-2,00 %
3 Jahre
-17,23 %
5 Jahre
-21,82 %
10 Jahre
-21,82 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,79
3 Monate
116,13
1 Jahr
116,13
3 Jahre
124,24
5 Jahre
127,77
10 Jahre
127,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,40
3 Monate
110,40
1 Jahr
105,48
3 Jahre
99,65
5 Jahre
99,65
10 Jahre
99,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,67
3 Monate
114,66
1 Jahr
110,85
3 Jahre
112,27
5 Jahre
116,22
10 Jahre
117,05

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,57 %	2,11 %	2,91 %	4,09 %	6,20 %	4,88 %
Maximaler Verlust	-0,16 %	-1,71 %	-2,00 %	-17,23 %	-21,82 %	-21,82 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	115,79	116,13	116,13	124,24	127,77	127,77
Tiefstkurs (in EUR)	110,40	110,40	105,48	99,65	99,65	99,65
Durchschnittspreis (in EUR)	113,67	114,66	110,85	112,27	116,22	117,05

Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - A DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+9,60 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+7,79 %
10 Jahre
+38,29 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,22 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-15,34 %
5 Jahre
-13,31 %
10 Jahre
-27,05 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,22 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,26 %

Performance im Jahr: 2024
+0,92 %
2023
+12,49 %
2022
-12,00 %
2021
+1,98 %
2020
+0,70 %
2019
+11,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,63 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,64 %
2 Jahre
+10,83 %
3 Jahre
+1,91 %
4 Jahre
+11,66 %
5 Jahre
+9,29 %
10 Jahre
+36,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,76 %	+0,23 %	+9,60 %	+0,47 %	+7,79 %	+38,29 %
Relativer Return	+1,22 %	-0,66 %	-0,09 %	-15,34 %	-13,31 %	-27,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,22 %	-0,22 %	-0,01 %	-0,46 %	-0,24 %	-0,26 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,92 %	+12,49 %	-12,00 %	+1,98 %	+0,70 %	+11,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,92 %	+1,20 %	+0,16 %	+0,73 %	+0,29 %	+0,63 %
Excess Return	+5,64 %	+10,83 %	+1,91 %	+11,66 %	+9,29 %	+36,14 %