Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 4,96 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 3,27 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,37 % |
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 2,25 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,10 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 1,98 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 1,95 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 1,89 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,88 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 1,86 % |
Summe: | 24,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine dynamische Kapitalerhaltungsstrategie, bei der laufend marktabhängig zwischen einer Kapitalerhaltkomponente (vorwiegend schwankungsarme Rentenanlagen) und einer Wertsteigerungskomponente (vorwiegend Aktienanlagen) umgeschichtet wird. Das Ziel ist hierbei, einen Mindestwert des Anteilpreises sicherzustellen und gleichzeitig bestmöglich von Kursanstiegen sowie positiven Renditen der Wertsteigerungskomponente zu profitieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,780 EUR -1,070 EUR · -0,70 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |