Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EssilorLuxottica | 9,10 % |
LVMH | 8,10 % |
Ferrari | 7,20 % |
Christian Dior | 6,40 % |
Hermès | 5,90 % |
L'Oréal | 4,90 % |
Moncler | 4,90 % |
Straumann | 4,90 % |
Diageo | 4,90 % |
Nike | 4,60 % |
Summe: | 60,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Echiquier Luxury ist ein OGAW mit der Einstifung 'internationale Aktien', dessen Anlageziel darin besteht, seinen Referenzindex (nach Abzug der Verwaltungskosten) über die empfohlene Anlagedauer von fünf Jahren zu übertreffen. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der OGAW ein aktives Management mit uneingeschränkter Verwaltungsbefugnis ein. Das Verwaltungsteam investiert in erster Linie in Aktien (mindestens 60% des Nettovermögens), Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Anlage in Aktien des Luxussektors erfolgt auf der Grundlage der makroökonomischen Analyse, um Marktführer mit hoher Wertschöpfung und guten Ergebnisaussichten zu bestimmen. Der Fonds kann in Aktien mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung sowie in Schwellenländeraktien investieren. Referenzindex des OGAW ist der MSCI WORLD INDEX NR (in EUR), der in Euro mit Wiederanlage von Dividenden berechnet wird. Informationen zum Index sind abrufbar unter: http://www.msci.com/. Der Referenzindex ist nur ein Indikator für den nachträglichen Performance-Vergleich. Die Verwaltung dieses OGAW erfolgt weder indexgebunden noch unter Bezugnahme auf einen Index. Es wird keine Korrelation mit dem Referenzindex angestrebt. Infolgedessen folgt die Zusammensetzung des Portfolios nicht der des Index und die Wertentwicklung des Fonds kann sich dauerhaft von dieser Benchmark entfernen. Aktien: Mindestengagement von 60% und bis zu 100% des Nettovermögens. Internationale Aktien, insbesondere Aktien aus Schwellenländern. Schuldtitel: bis zu 40% des Nettovermögens in auf Euro lautende Wertpapiere. Echiquier Luxury kann innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen auch in von den USA ausgegebene Schuldtitel investieren. Ergänzend kann der Fonds in Zinsprodukte investieren, die nicht auf Euro oder US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt in Aktien des Luxussektors und ergänzend in Aktien, die nicht dem Luxussektor angehören. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit umfassender Dispositionsbefugnis. Das Liquiditätsmanagement erfolgt unter anderem durch den Besitz von Geldmarktinstrumenten und Anleihen in Euro und anderen Währungen. Anlagen in Derivaten können ...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 191,550 EUR +1,300 EUR · +0,68 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |