Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) Anleihe · WKN A28XTV · ISIN XS2176621170 | 2,22 % |
Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KN4P · ISIN FR0014002QE8 | 2,14 % |
Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28) Anleihe · WKN A3KNYW · ISIN FI4000496468 | 2,11 % |
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29) Anleihe · WKN A3KRNP · ISIN XS2345877497 | 1,92 % |
Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A28TMG · ISIN XS2117452156 | 1,62 % |
1.125% BNP PARIBAS EMT-FRN 2020-2029 (54192455) Anleihe · WKN PB1LAC · ISIN FR0013508710 | 1,56 % |
Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KP78 · ISIN XS2332689681 | 1,49 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LDVG · ISIN XS2583742239 | 1,46 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LEBS · ISIN XS2588099478 | 1,43 % |
Cargotec Corp. EO-Notes 2019(26/26) Anleihe · WKN A2R7YX · ISIN FI4000399696 | 1,29 % |
Summe: | 17,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | Evli Group | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,87 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Diese Engagements konzentrieren sich sowohl auf Anleihen mit höherer Bonität (Investmentstatus) als auch auf Papiere mit niedrigerer Bonität (Hochzinsanleihen). Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens 'BBB-' oder entspricht einer Klassifizierung mit ähnlichem Risikoprofil. Bei normalen Marktbedingungen zielt der Fonds darauf ab, 75% seines Anlagevermögens in Anleihen mit Investmentstatus und 25% in Hochzinsanleihen zu investieren. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds einem durchschnittlichen Kreditrisiko unterliegen. Darüber hinaus können bis zu 20% des Fondsvermögens in Anlagen investiert werden, die keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Des Weiteren darf der Fonds sein Vermögen auch in Derivate investieren; dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Der Fonds sichert Investments in nicht auf Euro lautenden Anleihen zum Zeitpunkt der Anlage gegen Wechselkursschwankungen ab. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schließt aus seinen Investitionen zusätzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau, Gewinnung und Raffination) herstellen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 251,289 EUR +0,239 EUR · +0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |