Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.03.2023 Ausschüttend | 2,920 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DNB BANK 19/23 MTN | 4,16 % |
HUHTAMAEKI 17-24 Anleihe · WKN A19P4B · ISIN FI4000282801 | 4,05 % |
CARGOTEC 17-24 | 3,14 % |
KEMIRA 17-24 | 3,10 % |
AB SAGAX 18/24 MTN | 2,99 % |
Af Poyry Ab 27.6.2024 1.928% At Maturity Floating Anleihe · WKN A3LURM · ISIN SE0012676401 | 2,85 % |
Coor Service 20.3.2024 2.243% At Maturity Floating | 2,49 % |
SATO 19/24 MTN | 2,46 % |
CHIP BIDCO 19/24 FLR | 2,20 % |
Arla Foods 3.4.2024 1.181% At Maturity Floating | 1,95 % |
Summe: | 29,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die Investitionstätigkeit des Fonds entspricht den Richtlinien von Evli Fund Management Company für verantwortungsbewusstes Investment. Darüber hinaus schließt der Fonds Unternehmen aus, die in den folgenden Bereichen ein bedeutendes Geschäft haben: Alkohol, Waffen, Tabak, Glücksspiele oder Unterhaltung für Erwachsene. Außerdem wurden Hersteller fossiler Brennstoffe und Hersteller umstrittener Waffen von den Investitionen des Fonds ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,620 EUR +0,159 EUR · +0,16 % 28.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |