Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0397 05/09/2024 | 1,51 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP 3.97% 05/02/2024 | 1,51 % |
TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .03945 05/02/2024 | 1,40 % |
UBS AG LON BRANCH CP .0388 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K33 · ISIN XS2744122164 | 1,39 % |
SG ISSUER SA 0% 09/20/2024 Derivat · ISIN XS2659600063 · | 1,19 % |
PROCTER & GAMBLE CO CP .03925 07/05/2024 Anleihe · WKN A4BMRL · ISIN XS2799045914 | 1,09 % |
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC CD 0% 07/02/2024 Anleihe · WKN A39NV6 · ISIN XS2739684749 | 1,02 % |
BRED BANQUE POPULAIRE CP .0399 05/08/2024 | 0,93 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0391 05/09/2024 | 0,93 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0391 05/02/2024 | 0,93 % |
Summe: | 11,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.326,770 EUR +1,100 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |