Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,044 USD |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,038 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,040 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FHLB 19/20 ZO | 26,59 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 3,39 % |
USA 24/24 ZO | 3,20 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 3,04 % |
USA 24/24 ZO | 2,49 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 2,48 % |
USA 23/24 ZO | 2,35 % |
USA 23/24 ZO | 2,30 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF7Y · ISIN US912797KF38 | 1,68 % |
USA 24/24 ZO | 1,67 % |
Summe: | 49,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,25 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: - kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten sowie Unternehmen ausgegeben werden - Commercial Paper, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden - Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte - geeignete Securitisation- und Asset-Backed-Commercial-Papers - Einlagen und Barmittel · Anteile eines anderen kurzfristigen Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondvermögens). Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die in US-Dollar denominiert sind und deren Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 9,067 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:14:37 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 9,830 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,101 EUR +0,042 EUR · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 9,085 EUR +0,012 EUR · +0,13 % heute, 13:47:04 · 0 Stk. |