Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prusik Asian Equity Income Fund | 12,10 % |
The Ton Poh Thailand Fund | 9,60 % |
Vietnam Basket ETF | 8,90 % |
JP Morgan Liq. Funds - US Dollars Liquidity | 8,80 % |
SSgA USD Liquidity Fund | 8,80 % |
H-Shares IDX Future | 7,80 % |
MMA Pan Asia Offshore Fund | 4,60 % |
Ocean Dial Gateway to India Fund | 3,20 % |
iShares FTSE A50 China Tracker ETF | 3,10 % |
Value Partners China A-Share Select Fund | 3,00 % |
Summe: | 69,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,37 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | 5,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel Galileo Asia Fund besteht darin, langfristig eine hohe Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, zu erzielen. Der Galileo Asia Fund investiert als aktiv verwalteter Anlagefonds in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Die regionale Verteilung der Aktienanlagen im asiatischen Raum wird opportunistisch vorgenommen und kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Länder oder Regionen führen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu einem bis zu 100%igen Engagement seiner Vermögenswerte in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch bis zu 49% des Fondsvermögens in liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 366,160 USD -7,490 USD · -2,00 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 339,003 EUR -5,343 EUR · -1,55 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 363,600 USD -2,300 USD · -0,63 % 31.05.2024, 17:40:57 · unbekannt |