Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 3,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2AM2D · ISIN IE00BDB53Y90 | 14,77 % |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - C USD ACC Fonds · WKN A2PVP6 · ISIN IE00BH3ZBB87 | 12,95 % |
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1JSXM · ISIN LU0721876877 | 9,78 % |
GRANAHAN FDS-GR. US FOC.GRO.FD REG. SHS A USD ACC. ON Fonds · WKN A2JRKF · ISIN IE00BGH16Q55 | 8,22 % |
Fondita Nordic Micro Cap - I EUR ACC Fonds · WKN A2PV75 · ISIN FI4000411186 | 8,08 % |
ATLANTIS JAPAN OPPORTUNITIES GBP Fonds · WKN A2JGL9 · ISIN IE00B63SBL05 | 7,59 % |
Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS Fonds · WKN A2JB8Y · ISIN LU1891775857 | 7,58 % |
GRANAHAN FDS-GR.US SMID SEL. REG. SHS A USD ACC. ON Fonds · WKN A3CY8M · ISIN IE00BL0L4T62 | 7,23 % |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2JH90 · ISIN LI0408681091 | 6,80 % |
DWS Concept Platow - SIC EUR ACC Fonds · WKN DWSK61 · ISIN LU1865033176 | 6,52 % |
Summe: | 89,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,71 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt auf lange Sicht als Anlageziel einen möglichst stetigen und stabilen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird der Fonds in verschiedene Anlageklassen investiert. Bei der Auswahl der Titel folgt die Gesellschaft keinem geographischen Schwerpunkt und bevorzugt keine spezifische Branche, sondern folgt individuellen Kriterien unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation. Die Auswahl der jeweils im Hinblick auf das Wertsteigerungspotential am aussichtsreichsten bewerteten Titel erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Bewertungsanalysen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,430 EUR -0,940 EUR · -0,98 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |