Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,510 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,710 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,440 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,87 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 6,14 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,47 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,43 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,79 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,86 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,80 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 2,75 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,69 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,51 % |
Summe: | 41,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien aus dem EU-Währungsraum. Zusätzlich sollen Derivate (vorwiegend börsengehandelte Optionen) zur Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,160 EUR -0,930 EUR · -1,06 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 87,600 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 31.05.2024, 08:13:36 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 87,650 EUR +0,360 EUR · +0,41 % 31.05.2024, 08:10:44 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 87,131 EUR +0,131 EUR · +0,15 % 31.05.2024, 21:45:18 · 0 Stk. |