Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 1,32 % |
USA 24/24 ZO | 1,24 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 1,03 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF7Y · ISIN US912797KF38 | 0,69 % |
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | 0,61 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 0,57 % |
NRW.BANK Anleihe · WKN NWB96B · ISIN XS2802595608 | 0,56 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24 | 0,55 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION NEW | 0,41 % |
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC | 0,41 % |
Summe: | 7,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.263,040 USD +2,650 USD · +0,02 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10.379,725 EUR -3,301 EUR · -0,03 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |