Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BTF DSC 31JUL24 REGS Anleihe · WKN A4SGD6 · ISIN FR0128379403 | 4,89 % |
CTB DSC 18JUL24 Anleihe · WKN A4SD60 · ISIN CA1350Z7B603 | 4,79 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGAP · ISIN FR0128227750 | 4,70 % |
CANADA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFLU · ISIN CA1350Z7CJ14 | 4,68 % |
BTF DSC 03JUL24 REGS Anleihe · WKN A4SGBL · ISIN FR0128379387 | 4,58 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 4,37 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 4,37 % |
JTDB DSC 16JUL24 Anleihe · WKN A4SG58 · ISIN JP1742231Q46 | 4,17 % |
JAPAN 24/24 ZO | 4,04 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743 | 4,02 % |
Summe: | 44,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die 'China-Hong Kong Stock Connect'-Programme in Onshore- Schuldtiteln der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% des Nettovermögens in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Nettovermögens in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,220 EUR -0,280 EUR · -0,29 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |