Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2021 Ausschüttend | 0,184 GBP |
30.09.2020 Ausschüttend | 0,215 GBP |
30.09.2019 Ausschüttend | 0,214 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36 | 1,93 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,88 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44 | 1,88 % |
TETRA TECH 23/28 CV 144A Anleihe · WKN A3LMDZ · ISIN US88162GAA13 | 1,84 % |
POST HLDGS 22/27 CV Anleihe · WKN A3LLWV · ISIN US737446AT14 | 1,81 % |
0% SCHNEIDER ELECTRIC SE CV BD 2020-2026 REGS(5842 Anleihe · WKN A285J5 · ISIN FR0014000OG2 | 1,80 % |
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 1,79 % |
Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24) Anleihe · WKN A286N6 · ISIN US595017AU87 | 1,76 % |
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A Anleihe · WKN A3LNF7 · ISIN US81180WBK62 | 1,76 % |
SOUTHERN CO. 23/25 CV Anleihe · WKN A3LUZY · ISIN US842587DP95 | 1,62 % |
Summe: | 18,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 GBP |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Wandelanleihen, die weltweit, auch in Schwellenländern, begeben werden. Beispiele für die wandelbaren Wertpapiere, die für den Fonds erworben werden können, sind Wandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Pflichtwandelanleihen und sonstige wandelbare oder umtauschbare Wertpapiere. Der Fonds kann unbegrenzt in Wertpapiere mit Investment Grade-, Sub-Investment Grade-Rating oder Wertpapiere ohne Rating investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,290 GBP +0,020 GBP · +0,18 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,247 EUR +0,000 EUR · +0,00 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |