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LeanVal Equity Protect - R EUR DIS

WKN: A3D05L
A3D05L

ISIN: DE000A3D05L4
DE000A3D05L4

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3D05L
A3D05L

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D05L4
DE000A3D05L4

31.05.2024, 13:17:37 •

112,701 EUR

+0,060 EUR+0,05 %

Geld

112,627 EUR

(450 Stk.)

Brief

113,505 EUR

(450 Stk.)

Fondsvolumen

5,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LeanVal Equity Protect - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	8,65 %
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	5,65 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	5,52 %
L`Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	3,99 %
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	3,80 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	3,51 %
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	3,21 %
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	2,59 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,40 %
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	2,39 %
Summe:	41,71 %

Stand: 18.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D05L4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,90 %	nein	–
DE000A3D05K6	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LeanVal Equity Protect - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LeanVal Equity Protect - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien und / oder aktienähnliche Wertpapiere (inklusive REITs) und / oder Aktienfonds und / oder Aktien-ETFs. Zur Erreichung des Anlagezieles wird eine fundamentale, integrierte Multifaktor-Aktienselektion mit einem derivativen Overlay zu Investitions- und Absicherungszwecken umgesetzt. Zentrale Faktoren der fundamentalen, integrierten Multifaktor-Aktienselektion sind die Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum. Diese Faktoren werden gleichgewichtet. Durch die Einbeziehung sämtlicher Faktoren wird eine fundierte und umfassende Einschätzung zu jeder Aktie berücksichtigt. Dies macht das Ergebnis robust gegenüber Ausreißern, da über einen längeren Zeitraum betrachtet, die Fokussierung auf einen Faktor alleine nur schwer den Markt outperformen kann.

Stammdaten zu LeanVal Equity Protect - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
5,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	111,130 EUR -1,210 EUR · -1,08 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,210 EUR · -1,08 %	111,130 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,130 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	112,520 EUR +0,380 EUR · +0,34 % 31.05.2024, 11:02:45 · 0 Stk.	+0,380 EUR · +0,34 %
gettex Echtzeit	–	112,701 EUR +0,060 EUR · +0,05 % 31.05.2024, 13:17:37 · 0 Stk.	+0,060 EUR · +0,05 %	112,627 EUR 31.05.2024, 13:22:00 · 450 Stk.	113,505 EUR 31.05.2024, 13:22:00 · 450 Stk.	0,878 EUR 0,77 %
Baader Bank Echtzeit	–	113,066 EUR +0,089 EUR · +0,08 % 31.05.2024, 13:22:00 · unbekannt	+0,089 EUR · +0,08 %	112,627 EUR 31.05.2024, 13:22:00 · 450 Stk.	113,505 EUR 31.05.2024, 13:22:00 · 450 Stk.	0,878 EUR 0,77 %

Risiko-Kennzahlen zu LeanVal Equity Protect - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,17 %
3 Monate
10,76 %
1 Jahr
10,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-6,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,87
3 Monate
113,87
1 Jahr
113,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,36
3 Monate
108,11
1 Jahr
91,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,10
3 Monate
111,25
1 Jahr
100,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,17 %	10,76 %	10,12 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,41 %	-3,08 %	-6,98 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,87	113,87	113,87	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,36	108,11	91,73	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,10	111,25	100,78	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu LeanVal Equity Protect - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+2,79 %
1 Jahr
+15,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,47 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,60 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,14 %	+2,79 %	+15,58 %	–	–	–
Relativer Return	-1,96 %	-2,88 %	-0,28 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,96 %	-0,97 %	-0,02 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,47 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,13 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+11,60 %	–	–	–	–	–