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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

WKN: A2PPYT
A2PPYT

ISIN: LU1705558648
LU1705558648

Emittent: Mirabaud Asset Management (Europe) SA

WKN: A2PPYT
A2PPYT

Emittent: Mirabaud Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1705558648
LU1705558648

29.05.2024, 08:00:00 •

57,809 EUR

-0,036 EUR-0,06 %

Geld

57,809 EUR

Brief

57,809 EUR

Fondsvolumen

68,39 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,27 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.04.2024 Ausschüttend	0,930 CHF
23.01.2024 Ausschüttend	0,270 CHF
23.10.2023 Ausschüttend	0,810 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Wertpapiername	Anteil
BOGOTA DISTRIO CAPITAL 9.75% 2028-07	2,40 %
POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 2028-07	1,80 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 2027-01	1,80 %
HUNGARY GOVERNMENT BOND 9.5% 2026-10	1,60 %
LETRA TESOURO NACIONAL 0% 2026-01	1,50 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 2025-01	1,30 %
REPUBLIC OF KENYA 9.75% 2031-02	1,30 %
CZECH REPUBLIC 5% 2030-09	1,10 %
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 2032-06	1,00 %
TELEFONICA DEL PERU S.A. 7.375% 2027-04	0,90 %
Summe:	14,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1705558648 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	1,47 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Der Teilfonds strebt eine attraktive Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und langfristige Kapitalzuwächse an. Der Teilfonds strebt an, während eines Konjunkturzyklus die besten Anlagemöglichkeiten aus den Schuldtiteln aus Schwellenländern auszusuchen, indem eine aktive Allokation des Vermögens und Anlagen in eine breite Palette an festverzinslichen Instrumenten und Schuldtiteln vorgenommen wird.

Stammdaten zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

KVG
Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Moreno, Puneet Singh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) SA

Fondsvolumen
68,39 Mio. USD63,99 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
2. November 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	57,050 CHF -0,250 CHF · -0,44 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,250 CHF · -0,44 %	57,050 CHF 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	57,050 CHF 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	57,809 EUR -0,036 EUR · -0,06 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,036 EUR · -0,06 %	57,809 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	57,809 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Volatilität: 1 Monat
5,00 %
3 Monate
5,55 %
1 Jahr
6,63 %
3 Jahre
6,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-8,33 %
3 Jahre
-31,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
57,75
3 Monate
58,85
1 Jahr
60,47
3 Jahre
81,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
56,26
3 Monate
56,05
1 Jahr
54,11
3 Jahre
52,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
57,17
3 Monate
57,76
1 Jahr
57,80
3 Jahre
63,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,00 %	5,55 %	6,63 %	6,98 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,21 %	-3,53 %	-8,33 %	-31,06 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	57,75	58,85	60,47	81,82	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	56,26	56,05	54,11	52,58	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	57,17	57,76	57,80	63,78	–	–

Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-3,32 %
1 Jahr
+1,54 %
3 Jahre
-9,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-7,90 %
2023
+13,86 %
2022
-14,78 %
2021
-2,14 %
2020
+1,18 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
-0,89 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,86 %
2 Jahre
-0,60 %
3 Jahre
-17,27 %
4 Jahre
-7,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	-3,32 %	+1,54 %	-9,57 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,90 %	+13,86 %	-14,78 %	-2,14 %	+1,18 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	-0,04 %	-0,89 %	-0,28 %	–	–
Excess Return	-0,86 %	-0,60 %	-17,27 %	-7,12 %	–	–

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Fondsstrategie zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Stammdaten zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H

Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H