Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 4,10 % |
SERBIEN 23/31 Anleihe · WKN A3LQF5 · ISIN RSMFRSD58761 | 3,29 % |
PERU 19/40 Anleihe · WKN A2SA0U · ISIN PEP01000C5H2 | 3,14 % |
KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 2,73 % |
AEGYPTEN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SG09 · ISIN EGT9980B3P13 | 2,17 % |
USA 23/24 ZO | 2,01 % |
AEGYPTEN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SG2V · ISIN EGT9980HCO15 | 1,97 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945 | 1,84 % |
INDONESIA 22/43 Anleihe · WKN A3LBRU · ISIN IDG000020900 | 1,77 % |
BENIN, REPUBLIK EO-BONDS 2021(33-35) REG.S Anleihe · WKN A3KUAN · ISIN XS2366832496 | 1,66 % |
Summe: | 24,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmens-, staatlichen und Verbriefungsemittenten mit Sitz in den Schwellenländern oder Emissionen, die auf Währungen der Schwellenländer lauten. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,410 USD -0,070 USD · -0,26 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,390 EUR -0,040 EUR · -0,16 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |