Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR Fonds · ISIN LU2373719843 · | 6,98 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 6,79 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 2,78 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26 | 2,65 % |
Griechenland EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LDDQ · ISIN GR0124039737 | 1,51 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(25) Anleihe · WKN A3K4FP · ISIN IT0005493298 | 1,42 % |
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT N Fonds · WKN A3EU8K · ISIN LU2012063918 | 1,39 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 1,34 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 1,25 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,24 % |
Summe: | 27,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,28 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus bei gleichzeitiger Steuerung des Gesamtrisikos und mit geringerer Volatilität als der Global Balanced Fund. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, indem das Gesamtportfoliorisko aktiv kontrolliert und die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird, die unter der des Global Balanced Fund liegt. Der Fonds kann im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren berücksichtigen. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet, ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt und wird nicht mit einer Benchmark verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 25,410 EUR -0,010 EUR · -0,04 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,520 USD -0,040 USD · -0,15 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |