Rentenfonds • Renten Emerging Markets

NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

WKN: A0NHAU
A0NHAU

ISIN: LU0102240552
LU0102240552

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

WKN: A0NHAU
A0NHAU

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

ISIN: LU0102240552
LU0102240552

08.03.2019, 08:00:00 • KVG

26,090 EUR

-0,010 EUR-0,04 %

Geld

26,090 EUR

Brief

26,090 EUR

Fondsvolumen

198,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,75 14/01/2050	2,32 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027	2,09 %
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 18/01/2053	2,05 %
REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,5 02/02/2030	1,84 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029	1,56 %
REPUBLIC OF INDONESIA 8,5 12/10/2035	1,51 %
UNITED MEXICAN STATES 7,5 08/04/2033	1,44 %
REPUBLIC OF PERU 3 15/01/2034	1,37 %
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7,625 21/03/2036	1,33 %
CEMEX SAB DE CV 9,125 14/06/2049	1,31 %
Summe:	16,82 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0102240552 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,70 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Das Ziel dieses Anleihenfonds ist Kapitalwertsteigerung. Bei den Anlageentscheidungen des Fonds besteht Ermessensfreiheit. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mittel- und langfristigen Anleihen (einschließlich Wandelanleihen, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere, Nullkupon-Anleihen und Staatsanleihen). Der Fonds investiert überwiegend in von Regierungen und Behörden von nicht den G7 angehörenden Ländern begebene oder garantierte Anleihen, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen, die auf die folgenden Währungen lauten: Euro, japanischer Yen, britisches Pfund, US-Dollar.

Stammdaten zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

KVG
Nord Est Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
BNP Paribas AM
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg

Fondsvolumen
198,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / 25,00

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	26,090 EUR -0,010 EUR · -0,04 % 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,04 %	26,090 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	26,090 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,65 %
3 Monate
2,79 %
1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
26,16
3 Monate
26,16
1 Jahr
26,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,92
3 Monate
25,03
1 Jahr
24,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
26,06
3 Monate
25,66
1 Jahr
25,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,65 %	2,79 %	3,80 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,31 %	-0,50 %	-6,33 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	26,16	26,16	26,40	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	25,92	25,03	24,73	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	26,06	25,66	25,53	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+4,11 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-9,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,58 %	+4,11 %	-0,27 %	–	–	–
Relativer Return	-0,18 %	-2,05 %	-9,18 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,18 %	-0,69 %	-0,80 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,01 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,03 %	–	–	–	–	–

NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Fondsstrategie zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Stammdaten zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu NEF Emerging Market Bond - R EUR ACC