Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

NEF Ethical Total Return Bond - D EUR DIS

WKN: A1JLGC
A1JLGC

ISIN: LU0620742055
LU0620742055

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

WKN: A1JLGC
A1JLGC

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

ISIN: LU0620742055
LU0620742055

08.03.2019, 08:00:00 • KVG

8,180 EUR

+0,010 EUR+0,12 %

Geld

8,180 EUR

Brief

8,180 EUR

Fondsvolumen

74,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.07.2017 Ausschüttend	0,006 EUR
15.06.2017 Ausschüttend	0,006 EUR
15.05.2017 Ausschüttend	0,006 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NEF Ethical Total Return Bond - D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
FRANCE (GOVT OF) 2,25 25/05/2024	7,37 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/05/2024	6,88 %
EUROPEAN UNION 06/07/2026	6,63 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,5 01/03/2024	6,15 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3,5 14/04/2033	4,89 %
KFW 15/06/2026	4,88 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,8 31/01/2024	2,73 %
KFW 1,125 04/07/2025	1,29 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,25 15/05/2034	1,27 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 8 24/05/2035	1,13 %
Summe:	43,22 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0620742055 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,50 %	1,04 %	nein	500,00 EUR
LU0281637115	EUR	Thesaurierend	0,50 %	1,08 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NEF Ethical Total Return Bond - D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NEF Ethical Total Return Bond - D EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite und Kapitalzuwachs während eines gesamten Marktzyklus in Euro mithilfe einer dynamischen Vermögensallokation und sorgfältiger Risikokontrolle zu erzielen. Die Vermögenswerte des Fonds werden in Global Bonds mit einem starkenUmwelt- Sozial- und Governance-Profil (ESG) investiert. Das Portfolio legt hauptsächlich in Wertpapiere mit Investment-Grade und einer maximalen Allokation von 20% in hochverzinsliche Anleihen und einer maximalen Allokation von 10% in Wertpapiere aus Schwellenmärkten an. Der Fonds kann außerdem bis zu 15% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Mindestens 85% der Anlagen in anderen Währungen werden gegenüber dem Euro abgesichert.

Stammdaten zu NEF Ethical Total Return Bond - D EUR DIS

KVG
Nord Est Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FIL Pensions Man
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg

Fondsvolumen
74,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Mai 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,180 EUR +0,010 EUR · +0,12 % 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,12 %	8,180 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	8,180 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu NEF Ethical Total Return Bond - D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,47 %
3 Monate
1,77 %
1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-5,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,18
3 Monate
8,18
1 Jahr
8,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,10
3 Monate
7,93
1 Jahr
7,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,14
3 Monate
8,06
1 Jahr
8,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,47 %	1,77 %	2,08 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,12 %	-0,25 %	-5,28 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	25,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,18	8,18	8,33	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,10	7,93	7,89	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,14	8,06	8,13	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu NEF Ethical Total Return Bond - D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+3,02 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-3,69 %
1 Jahr
-9,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,50 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,99 %	+3,02 %	-1,80 %	–	–	–
Relativer Return	-1,61 %	-3,69 %	-9,60 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,61 %	-1,24 %	-0,84 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,72 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-1,50 %	–	–	–	–	–

NEF Ethical Total Return Bond - D EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu NEF Ethical Total Return Bond - D EUR DIS