Rentenfonds • Renten Europa

NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

WKN: A0NHAV
A0NHAV

ISIN: LU0102240719
LU0102240719

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

WKN: A0NHAV
A0NHAV

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

ISIN: LU0102240719
LU0102240719

08.03.2019, 08:00:00 • KVG

13,540 EUR

-0,010 EUR-0,07 %

Geld

13,540 EUR

Brief

13,540 EUR

Fondsvolumen

315,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 01/02/2025	6,58 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	6,08 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026	6,06 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/08/2024	3,81 %
HELLENIC REPUBLIC 12/02/2026	3,03 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024	2,71 %
CANADIAN IMPERIAL BANK 0,375 10/03/2026	2,27 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0,45 16/03/2026	1,81 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 0,387 17/03/2025	1,74 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,6 30/04/2025	1,59 %
Summe:	35,68 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0102240719 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,78 %	nein	500,00 EUR
LU1492147472	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,77 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the 'Benchmark'). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions.

Stammdaten zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

KVG
Nord Est Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Union Investment
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg

Fondsvolumen
315,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / 25,00

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,540 EUR -0,010 EUR · -0,07 % 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,07 %	13,540 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	13,540 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,84 %
3 Monate
0,73 %
1 Jahr
1,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-1,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,55
3 Monate
13,55
1 Jahr
13,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,49
3 Monate
13,48
1 Jahr
13,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,51
3 Monate
13,51
1 Jahr
13,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,84 %	0,73 %	1,23 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,22 %	-1,89 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	13,55	13,55	13,72	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,49	13,48	13,46	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,51	13,51	13,55	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-4,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+0,45 %	-1,24 %	–	–	–
Relativer Return	-0,49 %	-2,09 %	-4,10 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	-0,70 %	-0,35 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,76 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-0,94 %	–	–	–	–	–

NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Fondsstrategie zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Stammdaten zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu NEF-Euro Short Term Bond - R EUR ACC