Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 5,73 % |
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 5,60 % |
Metso Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575 | 5,54 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 5,50 % |
STMicroelectronics Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223 | 4,56 % |
ODDO BHF Money Market - CI EUR ACC Fonds · WKN A0YCBR · ISIN DE000A0YCBR6 | 4,25 % |
SKF B Aktie · WKN 852608 · ISIN SE0000108227 | 3,86 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 3,62 % |
GN Store Nord Aktie · WKN 854734 · ISIN DK0010272632 | 3,56 % |
Sodexo Aktie · WKN 870935 · ISIN FR0000121220 | 3,55 % |
Summe: | 45,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,96 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,97 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,97 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR , über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren übertreffen soll und gleichzeitig ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat außerhalb des EWR haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 20% beschränkt. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedsstaat haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Zunächst berücksichtigt das Managementteam im Rahmen seines selektiven Ansatzes in erheblichem Maße nicht-finanzielle Kriterien, wodurch mindestens 20% des Anlageuniversums eliminiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 461.015,020 EUR +2.243,470 EUR · +0,49 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |