Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1XV · ISIN USY59501AA78 | 3,27 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A2R9AP · ISIN USV6703DAA29 | 3,01 % |
CLIFFTON 21/25 REGS Anleihe · WKN A3KNUB · ISIN USV2335LAA99 | 2,97 % |
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR Anleihe · WKN A282WD · ISIN USQ8053LAA28 | 2,82 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28YU2 · ISIN USG98149AG59 | 2,58 % |
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2020(23/24) Anleihe · WKN A28Y72 · ISIN XS2132420758 | 2,48 % |
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRA7 · ISIN XS2317279573 | 2,45 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(32-37) Reg.S Anleihe · WKN A19MTU · ISIN USN57445AB99 | 2,43 % |
Melco Resorts Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19JA7 · ISIN USG5975LAA47 | 2,39 % |
PERENTI FIN. 20/25 REGS Anleihe · WKN A2822T · ISIN USQ7390AAA09 | 2,15 % |
Summe: | 26,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Schuldtitel ohne Anlagequalität von Emittenten investiert, die in der 'Region Asien-Pazifik' ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Dazu gehören Hongkong, Indien, Südkorea, Malaysia, die Volksrepublik China, die Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Japan, Australien, Neuseeland, Indonesien und Macau. Diese Anlagen zielen darauf ab, (i) Zinserträge (z. B. Kuponzahlungen auf festverzinsliche Wertpapiere wie Hochzinsanleihen) und (ii) potenzielle zusätzliche Erträge aus Kapitalgewinnen zu erzielen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, attraktive Gelegenheiten im festverzinslichen Universum durch ständige Überprüfung und Überwachung der Weltwirtschaft, Marktthemen, Risikostimmung und Analyse der fundamentalen Aspekte einzelner festverzinslicher Wertpapiere zu identifizieren und zu nutzen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Land, Währung und ausstellende Stelle Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, investiert der Teilfonds in erster Linie in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating (d. h. in Anleihen, die von S&P oder Fitch Ratings mit weniger als BBB- oder von Moody's mit weniger als Baa3 bewertet werden) oder in Anleihen ohne Rating. Die Anleihen müssen außerdem von Standard & Poor's mit mehr als CCC+ oder von Moody's oder einer anderen Ratingagentur mit einem gleichwertigen Rating bewertet sein. Bei den Anleihen kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Anleihen handeln, die von Staaten, supranationalen Einrichtungen, öffentlichen oder privaten Unternehmen in der Asien-Pazifik-Region ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Folgendes investieren: Asset Backed Bonds und Mortgage Backed Bonds (d. h. Anleihen, die durch eine Hypothek oder eine Gruppe von Hypotheken besichert sind), Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds und Umtauschanleihen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente nur zur effizienten Portfolioverwaltung (darunter Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds wird DFI nicht in großem Umfang für irgendwelche Zwecke verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,536 USD +0,011 USD · +0,07 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,323 EUR -0,001 EUR · -0,00 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |