Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Canada CD-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KPWU · ISIN CA135087L930 | 2,21 % |
Canada CD-Bonds 2023(25) Anleihe · WKN A3LLV8 · ISIN CA135087Q806 | 2,18 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 2,14 % |
United States of America DL-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28XVG · ISIN US912810SR05 | 2,12 % |
Canada CD-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K7XV · ISIN CA135087P246 | 2,05 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 2,03 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31) Anleihe · WKN A1GSP9 · ISIN CH0127181029 | 2,01 % |
CANADA CD-BONDS 2021(27) Anleihe · WKN A3KXN7 · ISIN CA135087M847 | 2,00 % |
Canada CD-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LXBF · ISIN CA135087R895 | 1,99 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A285UJ · ISIN US91282CAY75 | 1,88 % |
Summe: | 20,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | – | 1,89 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 1,89 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds zielt darauf ab, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften, indem er in Anleihen mit attraktiver Verzinsung und dem Potenzial von Kurssteigerungen investiert. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte mehrheitlich in Anleihen von Regierungen, Regierungsstellen, internationalen Organisationen und Unternehmen. Die Verzinsung der Anleihen kann fest oder variabel sein, wobei deren Bonitätsbewertung jedoch mehrheitlich mindestens BBB- entsprechen muss (gemäß einer Ratingagentur wie Standard & Poor's oder Moody's). Für Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, greift der Teilfonds auf Devisenterminkontrakte zurück, um das Währungsrisiko zu steuern und auszuschalten. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Devisen zu einem vereinbarten Wechselkurs.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,902 USD +0,044 USD · +0,21 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,299 EUR -0,013 EUR · -0,07 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |