Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,33 % |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aryzta AG | 5,57 % |
VT5 Ac Comp Vz N-A (N) /VZ | 5,37 % |
R Accelleron Ind | 5,21 % |
Namakt u-blox Holding AG | 4,89 % |
RIETER HOLDING AG | 4,87 % |
Zur Rose Group AG | 4,85 % |
N Akt BELIMO Holding AG | 4,31 % |
Straumann Holding AG | 4,12 % |
VAT Group Ltd | 3,98 % |
AMS AG COMMON STOCK | 3,74 % |
Summe: | 46,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Teilfondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleiner und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die zum amtlichen Handel an einer Schweizer Börse oder an einem anderen organisierten Schweizer Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind. Je nach Einschätzung der Marktlage und unter Berücksichtigung der in der Anlagestrategie genannten Investition, welche ökologische und/oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung berücksichtigen, kann der Teilfonds daneben in Large Cap Unternehmen investieren.Anteile anderer OGAW oder OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben.Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesenAnlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei der Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen angelegten Vermögens werden die Kredite entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen am Wert aller Vermögensgegenstände abgezogen.Für den Teilfonds können Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) bis zu 20 % des Teilfondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,680 CHF +0,940 CHF · +0,81 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,198 EUR +1,906 EUR · +1,61 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |