Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 2,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.08.2020 Ausschüttend | 0,210 EUR |
27.08.2019 Ausschüttend | 0,210 EUR |
30.08.2017 Ausschüttend | 1,287 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds - A EUR DIS H Fonds · WKN A2H9AR · ISIN DE000A2H9AR0 | 18,36 % |
MOR.ST.INV.FDS-EM.MK DEB OPP F ACT.NOM. JH HGD EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EHA6 · ISIN LU2607331688 | 16,08 % |
Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC Fonds · WKN A3EV9W · ISIN IE000BJKVS14 | 13,59 % |
Principal Global Investors Funds - Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund - I2 EUR DIS H Fonds · WKN A2JMB0 · ISIN IE00BYP54R22 | 11,99 % |
CROWN SIGMA-LGT EM FRONT.LC BD REG. SHS Q EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CS56 · ISIN IE000L8D19F2 | 10,70 % |
Man GLG Global Investment Grade Opportunities - IF EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PE · ISIN IE000FTP5ZV4 | 10,25 % |
MAN FDS-MAN GLG DYN.INC. REG.SHS IF HGD EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DQVE · ISIN IE000230XXL4 | 9,38 % |
CT (Lux) European Corporate Bond - NE EUR ACC Fonds · WKN A3D72V · ISIN LU2591118380 | 6,95 % |
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2DVQ2 · ISIN LU1610875301 | 2,55 % |
Summe: | 99,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Rentenstrategie MultiManager ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile an offenen Rentenfonds sowie Renten. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds sowie weitere zulässige Wertpapiere, wie Genussscheine, zulässige Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben und flüssige Mittel gehalten werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 50,060 EUR -0,070 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |