Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,63 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,770 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,180 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Europaeische Union MTN 22/27 3,6 | 9,10 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 0,8 | 7,40 % |
Rep. Frankreich OAT 17/28 4,7 | 6,00 % |
Rep. Frankreich OAT 21/27 3,0 | 6,00 % |
Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28 4,6 | 5,90 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 8,5 | 5,30 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44 20,3 | 4,60 % |
Europaeische Union MTN 23/34 10,3 | 3,90 % |
Summe: | 48,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,63 % | 1,00 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) an. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% BofA EMU Broad Market in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Bayern investieren. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 42,945 EUR +0,042 EUR · +0,10 % 31.05.2024, 08:14:56 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 43,290 EUR -0,150 EUR · -0,35 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 43,350 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 14:05:31 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 43,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk. |