Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Nord/lb Luxembourg S.a. Covered Bond Bank 0.05% 28-jan-2025 | 2,48 % |
Credito Emiliano Spa 1.125% 17-jan-2024 | 1,96 % |
Caja Rural De Navarra S.coop 0.875% 08-may-2025 | 1,88 % |
Bankia, S.a. 1.0% 25-sep-2025 | 1,86 % |
Banco De Sabadell, S.a. 1.75% 30-may-2029 | 1,80 % |
Mediobanca Banca Di Credito Finanziario S.p.a Frn 25-jan-2024 | 1,63 % |
Banco Santander, S.a. 0.125% 04-jun-2030 | 1,58 % |
Nationale-nederlanden Bank Nv 0.01% 08-jul-2030 | 1,58 % |
Landsbankinn Hf. 4.25% 16-mar-2028 | 1,35 % |
Raiffeisen Bank International Ag 3.875% 16-mar-2026 | 1,34 % |
Summe: | 17,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt an, den Aktionären kurz- bis mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in europäische gedeckte Anleihen, die auf Euro lauten, sowie in Emissionen von Unternehmen, supranationalen, staatlichen und staatsnahen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von den wichtigsten Rating- Agenturen oder Marktbenchmarks mit einem Rating von weniger als Baa3/BBB- bewertet werden. Der Teilfonds wird nicht in nicht bewertete Wertpapiere investieren. Die Laufzeit des Portfolios wird zwischen 0 und 2,5 Jahren liegen. Dieser Teilfonds kann Direktanlagen in Wertpapieren mit Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten kombinieren, wenn er der Ansicht ist, dass sich das Anlageziel durch diese Kombination besser erreichen lässt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,809 EUR +1,007 EUR · +1,04 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |