Rentenfonds • Renten Europa

Santander Covered Bond - B EUR ACC

WKN
A3DJS5
Emittent
Santander Asset Management
ISIN
LU2063667021
KVG
97,809 EUR
+1,007 EUR+1,04 %
Geld
97,809 EUR
Brief
97,809 EUR
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Fondsvolumen
5,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Santander Covered Bond - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Nord/lb Luxembourg S.a. Covered Bond Bank 0.05% 28-jan-20252,48 %
Credito Emiliano Spa 1.125% 17-jan-20241,96 %
Caja Rural De Navarra S.coop 0.875% 08-may-20251,88 %
Bankia, S.a. 1.0% 25-sep-20251,86 %
Banco De Sabadell, S.a. 1.75% 30-may-20291,80 %
Mediobanca Banca Di Credito Finanziario S.p.a Frn 25-jan-20241,63 %
Banco Santander, S.a. 0.125% 04-jun-20301,58 %
Nationale-nederlanden Bank Nv 0.01% 08-jul-20301,58 %
Landsbankinn Hf. 4.25% 16-mar-20281,35 %
Raiffeisen Bank International Ag 3.875% 16-mar-20261,34 %
Summe:17,46 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Santander Covered Bond - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Santander Covered Bond - B EUR ACC

Der Teilfonds strebt an, den Aktionären kurz- bis mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in europäische gedeckte Anleihen, die auf Euro lauten, sowie in Emissionen von Unternehmen, supranationalen, staatlichen und staatsnahen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von den wichtigsten Rating- Agenturen oder Marktbenchmarks mit einem Rating von weniger als Baa3/BBB- bewertet werden. Der Teilfonds wird nicht in nicht bewertete Wertpapiere investieren. Die Laufzeit des Portfolios wird zwischen 0 und 2,5 Jahren liegen. Dieser Teilfonds kann Direktanlagen in Wertpapieren mit Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten kombinieren, wenn er der Ansicht ist, dass sich das Anlageziel durch diese Kombination besser erreichen lässt.

Stammdaten zu Santander Covered Bond - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Pedro Monteiro Ribeiro
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    5,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Santander Covered Bond - B EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Santander Covered Bond - B EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return