Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,90 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - STH USD ACC H Fonds · WKN A3CWED · ISIN LU2364759055 | 4,91 % |
UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2022(22/53) Anleihe · WKN A3LAY9 · ISIN US91324PES74 | 1,40 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1Z1D4 · ISIN US00287YAR09 | 0,94 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3LA6Z · ISIN US06051GLC14 | 0,85 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LJLW · ISIN US00206RMT67 | 0,82 % |
Royal Bank of Canada CD-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LKN4 · ISIN CA780086ZH08 | 0,74 % |
QUALCOMM Inc. DL-Notes 2022(22/53) Anleihe · WKN A3LA9L · ISIN US747525BT99 | 0,73 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN MS0G52 · ISIN US61747YEV39 | 0,68 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN JP2UZB · ISIN US46647PDX15 | 0,68 % |
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LE39 · ISIN US04636NAG88 | 0,65 % |
Summe: | 12,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von nichtstaatlichen Schuldnern. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Global Corporate Index TR Hedged in CHF. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,080 EUR +0,310 EUR · +0,30 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |