Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,046 GBP |
31.10.2023 Ausschüttend | 0,060 GBP |
28.04.2023 Ausschüttend | 0,064 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft | 4,40 % |
Alphabet | 4,20 % |
Qualcomm | 3,10 % |
AstraZeneca | 2,90 % |
Thermo Fisher Scientific | 2,80 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2,70 % |
London Stock Exchange | 2,70 % |
JPMorgan Chase | 2,70 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group | 2,70 % |
Hitachi | 2,50 % |
Summe: | 30,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1.500,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1.500,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 1.500,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund aims to achieve growth on your investment and income. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds (including, for example, exchange traded funds), in shares of companies worldwide, including ordinary shares and preferred shares. A preferred share typically pays dividends at a specified rate and has preference over ordinary shares in dividends and the liquidation of assets. The funds selected are those which are believed can provide the best risk adjusted returns in each region. The Fund may invest up to 10% of its assets in bonds and bonds convertible into shares issued by governments or companies worldwide which will be rated, or deemed to be of, investment grade or better. The Fund may invest up to 20% of its assets in structured products. These are securities in which the issuer undertakes to provide a return to investors based on the performance of a reference asset such as an equity, bond, derivative, index or fund. The Fund may invest up to 20% of its assets in emerging market countries. At times, the Fund may hold cash and cash-like instruments. The Fund may invest up to 30% of its assets in other funds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 29,320 GBP +0,020 GBP · +0,07 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,424 EUR -0,014 EUR · -0,04 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |