Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Prumo Participacoes & Investimentos SA 7,5% 31-Dez-2031 | 2,63 % |
Grupo Axo S.a.p.i. De C.V. 5,75% 08-Jun-2026 | 2,62 % |
Banco Internacional Del Peru S.a.A. - Interbank. 4,0% 08-Jul-2030 | 2,39 % |
Raizen Fuels Finance SA 5,3% 20-Jan-2027 | 2,23 % |
Alfa Transmisora De Energia SA 4,55% 27-Sep-2051 | 2,19 % |
Frontera Energy Corporation 7.875% 21-jun-2028 | 2,17 % |
Millicom International Cellular S.a. 4.5% 27-Apr-2031 | 2,14 % |
Cibanco, S.A., Institucio'n De Banca Mu'ltiple 4,375% 22-Jul-2031 | 2,04 % |
Banco Mercantil Del Norte, S.A., Institucion De Banca Multiple 7,625% Perpetual | 2,01 % |
Electricidad Firme De Mexico Holdings SA De CV 4,9% 20-Nov-2026 | 1,83 % |
Summe: | 22,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 6.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds (dessen Referenzwährung der USD ist) ist die Maximierung mittel- bis langfristiger Erträge. Der Teilfonds investiert mehr als 50 % in Unternehmensanleihen, der Rest des Portfolios wird in staatliche und staatsnahe Schuldtitel investiert. Dieser Teilfonds wird mindestens 60 % seines Nettovermögens in auf USD lautende Wertpapiere investieren. Der größte Teil des Vermögens des Teilfonds wird in Schuldtiteln angelegt, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen oder von Unternehmen, die mehr als 60 % ihrer Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit in der Region erzielen, sowie von lokalen staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten ausgegeben werden. Von anderen lateinamerikanischen Emittenten begebene Schuldtitel werden ebenfalls gehalten, wenn dies ratsam ist und eine Mindestliquidität des Marktes gewährleistet ist. Dieser Teilfonds kann bis zu 100 % seines Portfolios in sogenannte 'Non- Grade-Anlagen' investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 211,193 USD +0,192 USD · +0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 194,993 EUR -0,358 EUR · -0,18 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |