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Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

WKN: A2P4VG
A2P4VG

ISIN: LU1963708620
LU1963708620

Emittent: Santander Asset Management

WKN: A2P4VG
A2P4VG

Emittent: Santander Asset Management

ISIN: LU1963708620
LU1963708620

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

113,760 EUR

-0,178 EUR-0,16 %

Geld

113,760 EUR

Brief

113,760 EUR

Fondsvolumen

121,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Prumo Participacoes & Investimentos SA 7,5% 31-Dez-2031	2,63 %
Grupo Axo S.a.p.i. De C.V. 5,75% 08-Jun-2026	2,62 %
Banco Internacional Del Peru S.a.A. - Interbank. 4,0% 08-Jul-2030	2,39 %
Raizen Fuels Finance SA 5,3% 20-Jan-2027	2,23 %
Alfa Transmisora De Energia SA 4,55% 27-Sep-2051	2,19 %
Frontera Energy Corporation 7.875% 21-jun-2028	2,17 %
Millicom International Cellular S.a. 4.5% 27-Apr-2031	2,14 %
Cibanco, S.A., Institucio'n De Banca Mu'ltiple 4,375% 22-Jul-2031	2,04 %
Banco Mercantil Del Norte, S.A., Institucion De Banca Multiple 7,625% Perpetual	2,01 %
Electricidad Firme De Mexico Holdings SA De CV 4,9% 20-Nov-2026	1,83 %
Summe:	22,25 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1963708620 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	500,00 EUR
LU0574803515	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,77 %	nein	6.000,00 USD
LU0047567978	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	6.000,00 USD
LU2080538338	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,74 %	nein	500.000,00 USD
LU0363170191	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds (dessen Referenzwährung der USD ist) ist die Maximierung mittel- bis langfristiger Erträge. Der Teilfonds investiert mehr als 50 % in Unternehmensanleihen, der Rest des Portfolios wird in staatliche und staatsnahe Schuldtitel investiert. Dieser Teilfonds wird mindestens 60 % seines Nettovermögens in auf USD lautende Wertpapiere investieren. Der größte Teil des Vermögens des Teilfonds wird in Schuldtiteln angelegt, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen oder von Unternehmen, die mehr als 60 % ihrer Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit in der Region erzielen, sowie von lokalen staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten ausgegeben werden. Von anderen lateinamerikanischen Emittenten begebene Schuldtitel werden ebenfalls gehalten, wenn dies ratsam ist und eine Mindestliquidität des Marktes gewährleistet ist. Dieser Teilfonds kann bis zu 100 % seines Portfolios in sogenannte 'Non- Grade-Anlagen' investieren.

Stammdaten zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

KVG
Santander Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Alfredo Mordezki
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
121,29 Mio. USD112,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. April 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,760 EUR -0,178 EUR · -0,16 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,178 EUR · -0,16 %	113,760 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,760 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,22 %
3 Monate
4,33 %
1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
7,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-3,44 %
3 Jahre
-10,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,46
3 Monate
115,27
1 Jahr
115,27
3 Jahre
115,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,59
3 Monate
111,88
1 Jahr
101,25
3 Jahre
101,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,96
3 Monate
113,61
1 Jahr
108,13
3 Jahre
107,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,22 %	4,33 %	5,67 %	7,23 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,76 %	-1,60 %	-3,44 %	-10,18 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	114,46	115,27	115,27	115,27	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,59	111,88	101,25	101,18	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,96	113,61	108,13	107,40	–	–

Performance-Kennzahlen zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+9,13 %
3 Jahre
+11,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+4,82 %
3 Jahre
+10,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,34 %
2023
+1,93 %
2022
-2,50 %
2021
+6,70 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,17 %
2 Jahre
+8,59 %
3 Jahre
+12,45 %
4 Jahre
+19,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,14 %	+1,11 %	+9,13 %	+11,01 %	–	–
Relativer Return	-0,25 %	+1,08 %	+4,82 %	+10,69 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,25 %	+0,36 %	+0,39 %	+0,28 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,34 %	+1,93 %	-2,50 %	+6,70 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,91 %	+0,56 %	+0,56 %	+0,65 %	–	–
Excess Return	+5,17 %	+8,59 %	+12,45 %	+19,35 %	–	–

Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Fondsstrategie zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Stammdaten zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC

Fondsprospekte zu Santander Latin American Corporate Bond - AE EUR ACC